Торговля против тренда: стоит ли игра свеч?

Несмотря на то что одним из признанных правил трейдинга считается постулат «Не торгуй против тренда», многие начинающие и опытные трейдеры по-прежнему выбирают для себя именно этот стиль торговли. Кто-то торгует против тренда сознательно, входя в рынок на откатах, а кто-то пребывает в счастливой уверенности в том, что тренд поменялся, открывая сделку опять-таки против основного движения цены.

Этот стиль торговли, безусловно, имеет право на существование при условии, что трейдер осознает, какой опасности подвергает свой депозит, ведь контртрендовые стратегии были и остаются высокорискованными.

Преимущества торговли против тренда

Как известно, рынок Форекс находится в тренде не более 30% времени, а остальное время происходит или откат, или боковой тренд. Торговля в коррекционных волнах позволяет брать и эти движения, чтобы не находиться долго вне рынка, ожидая очередного импульса. Дожидаясь, когда цена достигнет определенного целевого уровня по тренду – зачастую это происходит на уровне поддержки или сопротивления, – трейдеры открывают сделки в противоположном направлении.

Подобные сделки позволяют получить быструю прибыль, однако потенциал у этой прибыли достаточно мал: прибыль нужно фиксировать, как только цена достигнет ближайшего значимого уровня. Как правило, риски в таких сделках значительно превышают потенциальную прибыль, к тому же начинающие трейдеры часто предпочитают, торгуя против тренда, не выставлять стоп-лоссы, а наоборот, увеличивать объем позиции с каждой новой импульсной волной, наращивая убытки.

Именно поэтому торговля против тренда часто заканчивается сливом депозита, и крайне редко в руках умелого трейдера приносит прибыль. Поэтому возможность все время находиться в рынке (во время флета или во время коррекционной волны) – это, пожалуй, единственное преимущество контртрендовых стратегий, кроме разве что призрачной надежды войти в первую волну нового тренда и взять большую прибыль, но уже по тренду.

Недостатки торговли против тренда
Высокий риск: невозможно просчитать глубину отката, рынок может очень быстро развернуться и пойти дальше по тренду, сбив стоп-лосс.
Небольшой потенциал прибыли: даже самые длинные коррекционные волны всегда короче импульсных.
Невозможность долиться: не имеет смысла наращивать прибыль против тренда, а значит, возможности заработка значительно ниже, чем при торговле по тренду.
Необходимость использовать краткосрочные стратегии, постоянно находиться в рынке и отслеживать ситуацию, что почти всегда вызывает эмоциональный дискомфорт, психологическое напряжение, торговля ведется на пике эмоций и часто не имеет ничего общего с трезвым расчетом.

Принципы торговли против тренда

Все контртрендовые стратегии можно условно поделить на две группы:
Стратегии, направленные на вход в начале нового тренда: зачастую угадать и войти с первой попытки в начало первой волны получается мало у кого, поэтому с каждой новой импульсной волной трейдер повторяет свою попытку, закрывая убыточные сделки или, наоборот, наращивая убыток.
Стратегии сознательного входа в рынок против тренда с целью взять прибыль на коррекционной волне.

Поиск точек входа против тренда

Для поиска точек входа используются чаще всего уровни поддержки и сопротивления, а также сигнальные линии осцилляторов, которую указывают на перекупленность или перепроданность рынка. Очень часто сигналом для входа может служить также дивергенция на осцилляторе, однако практика показывает, что во многих случаях даже этот распространенный сигнал не срабатывает и оказывается ложным.

Осцилляторы относятся к индикаторам, которые хорошо работают во флете, тогда как во время тренда они дают, как правило, ложные сигналы. Поскольку достаточное количество времени рынок находится во флете, использовать осцилляторы рационально именно в это время. Поэтому самым правильным и менее безопасным вариантом торговли против тренда может стать торговли на валютных инструментах, долгое время находящихся во флете. В этом случае используются, например, стратегии торговли от границ канала, в пределах которого цена находится длительное время.

Приверженцы трендовой торговли, открывая сделки внутри канала, открывают их только в одну сторону – в сторону тренда на крупном тайм-фрейме, тогда как любители торговать против тренда входят в рынок в обе стороны. До тех пор пока рынок будет находиться внутри канала, есть шанс взять прибыль, однако первая же импульсная волна собьет стоп-лосс и лишит трейдера возможности дальше торговать по этой стратегии.

Рано или поздно рынок пойдет по тренду, и те, кто выжидал и находился вне рынка, возьмут львиную долю прибыли. Как правило, прибыль от одной импульсной волны оказывается больше, чем суммарная прибыль по сделкам, заключенным против тренда в коррекционной волне. Не говоря уже о потраченном времени и нервах. Безусловно, у кого-то получается хорошо зарабатывать и против тренда, однако в этом скорее элемент везения, чем трезвого расчета.

Стоит или не стоит рисковать ради призрачной возможности все время находиться в рынке – каждый решает для себя сам. Однако от того, что большинство начинающих трейдеров выбирает именно противотрендовые стратегии, они вряд ли когда-нибудь станут менее рискованными и более прибыльными, чем сейчас.

Какое Ваше мнение о торговле против тренда? Есть ли смысл в такой торговой системе?